presupuesto de tesorería


presupuesto de tesorería
Economía. Plan o presupuesto que refleja los cobros y pagos de un período y la posición inicial y final. Suele venir desglosado en períodos pequeños que, dependiendo de la magnitud de la tesorería, pueden llegara a ser días. Refleja los movimientos por operaciones mercantiles, sin considerar todavía las decisiones financieras que se recogerán en el presupuesto financiero.

Diccionario de Economía Alkona. 1995.

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